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  本报记者谷枫北京报道

  还有5个交易日,2014年股市就将划上句号。但大盘依旧没有停下折腾的步伐,而这也让基金排名之战愈发扑朔迷离。

  12月24日,股指再度跳水,沪市大跌60.08点,跌幅为1.98%;深市下跌278.27点,跌幅为2.63%。而与上一个交易日权重抗跌,中小盘股普跌的情况相比,今日大盘再现二八转换,金融类以及权重股领跌大盘,这也直接拖累了今日的股指。从个股方面来看,今日仅有349家公司下跌,而前一个交易日合计有1475只股票下跌。

  实际上,这两日的行情正是这一轮从11月24日左右开启牛市的缩影,板块轮动,风格变换出人意料,而这一波又一波出乎市场预料的行情,将股票型基金年底的排名战搅得天翻地覆。

  WIND数据显示,在本轮牛市开启之初一直遥遥领先的中邮战略新兴产业基金,如今已经跌至第8位,其复权单位净值增长率较一个月前大幅下滑近2成。

  另一方面,11月24日排名在第八位的工银瑞信

  [微博]

  金融地产却在这轮牛市行情中一路走高,在2014年还有5个交易日的时候牢牢占据领先位置。

  除了榜首变脸之外,前十名中的其他股基在这近一个月的牛市行情中也是大起大落,一些此前领先的基金已经掉队,比如大摩多因子策略基金由11月24日的第9位一路跌至现在的第58位。

  而最大的黑马当属海富通国策导向,一个月内由125位狂飙至现在的第3位,净值增幅为47%。

  月涨47%海富通国策成最大黑马

  在这一轮牛市行情刚开启之际,彼时有一位北京地区基金业人士即向记者预测,今年市场先抑后扬,波动幅度较大,而目前排行的股票基金不少都是依靠重仓成长股取得领先地位。但这一轮行情却以券商为代表的金融板块引领,开始倾向于蓝筹权重股,未来如果调头不及时,股基年末的最终座次很有可能会在这一轮行情中发生大的变化。

  时间差不多过去了一个月,股基的年终座次“大变脸”。

  WIND数据显示,11月24日排名前十的十只股基在截至12月24日的统计中仅剩5家,且排位与一个月之前发生了较大的变化。

  华泰证券

  一位基金行业的研究员告诉记者,这一轮行情是蓝筹行情,在以金融板块领涨下屡创新高。但由于本轮上涨行情属于资金驱动型,由央行

  [微博]

  的“降息”导火索引燃,吸引场外资金的跑步入市,强力推动股指上涨。因此,大多数场内存量资金控盘的中小市值题材股缺乏增量资金关照,重仓配置这一类题材的基金整体跑输大盘。

  不过,有被这波牛市行情砸下来的基金,也就有被这一波牛市行情吹起来的幸运者。

  根据WIND数据,11月24日到12月24日这一个月的时间里,复权单位净值增长率最大的便是海富通国策导向基金,该基金在这一个月的时间里增长率高达43.96%,其排名也由125位跃至第三位,年度净值增长率为66%。

  “从三季度末公布的重仓股来看,海富通国策导向应该在第四季度进行了幅度比较大的调仓。如果从其三季度末的重仓股来看,当中20个交易日内成下跌趋势,而上涨较好的重仓股也仅有两只涨幅超过20%,不调仓不可能有这样的净值表现。”前述北京地区基金业人士表示。

  其三季报显示,十大重仓为

  航天动力

  ,

  中航飞机

  ,

  人民网

  ,

  硕贝德

  等,并未见金融股。

  而海富通国策导向的

  基金经理

  顾晓飞

  的观点在一定程度上也佐证了其调仓。

  其认为在本轮行情中,券商板块是市场领涨驱动力,加上券商的业务链条将扩散到MBS、杠杆投资、地方融资平台等,具有更多想象空间。在政府集中清理防范地方债务风险的同时,股市投资的吸引力会趋于加强,因此未来空间很大。

  除了海富通国策导向外,另外两只工银瑞信系的基金也开始迅速蹿升,成为今年基金排名战的大黑马,其中一只为工银瑞信金融地产,另一只为工银瑞信信息产业。

  工银瑞信金融地产三季报显示,其当时的重仓股就包括

  中国平安

  (601318.SH)、

  光大银行

  (601818.SH)等金融板块个股,此轮行情显然让提前布局的工银瑞信金融地产获益颇丰。

  数据显示,其的11月24日的单位复合增长率仅为51%,位列第8,但一个月后的12月24日,即跃升为83.9%,名列第一,也就是说,其增长率增幅在短短一个月的时间里高达32%,可谓十足的黑马。

  另外一只工银瑞信信息产业亦不可小觑。其在11月24日的单位复合增长率为54.87%,一个月后也飙升为73.45%,增长了19%,排名也由一个月前的第6位升至第2位。

  中邮战略新兴产业的“坠落”

  11月24日,A股这一轮牛市刚起波澜,彼时中邮战略新兴产业基金以73.37%的复权单位净值增长率领先第二位财通可持续发展主题基金,后者的净值增长为58.5%,两者相距近15个百分点。

  彼时,在离2014年完结,仅近20个交易日的时间里,中邮战略新兴产业基金似乎胜券在握。

  实际上,尽管中邮战略新产业基金在第三季度末公布的重仓股均表现不佳,其中其十大重仓股当中近20个交易日内仅有两只是有上涨的,

  苏大维格

  (300331.SZ)、

  汉鼎股份

  (300300.SZ)涨幅也仅为4.14%和3.66%,余下的8只股票有两只停牌、6只股价下跌。

  但在牛市前期,中邮战略新产业也曾借势而上。截至12月5日,牛市开启后的第二个周五,中邮战略新产业依旧以80.8%的增长率大幅领先第二位的基金,不过这差不多也是其近一个月来的净值最高位了。

  但也就是从此时开始,中邮新产业偏离了牛市的轨道,截至12月24日,中邮新产业的年度复权单位增长率跌至57.4%。

  北京地区一位基金业人士分析,中邮战略新兴产业可能也进行了调仓,“中邮的规模整体不是很大,调头相对容易一些”。

  不过,重仓创业板的中邮新兴产业仍难逃“二八”行情的倾轧。

  一位北京地区的基金业人士认为,中邮新兴产业配置较为激进,前十大重仓股基本集中在创业板,并且持股集中度比较高。而这一波牛市行情重点在于权重蓝筹股估值的修复,因此其难逃因板块轮动而调头不及时的下跌风险。

  其表示,从最近这一个月的净值表现来看,中邮战略新兴产业基金仍未跟上市场行情的变化,对于这一波行情的配置还是不足的。

  


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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